Väljavõte on raamatupidamisdokument, kuhu kirjendatakse kõik arvelduskonto liikumised, s.t. rahaliste vahendite krediteerimine ja debiteerimine. Programmis 1C saate samaaegselt pidada arvestust mitme eri tüüpi, nime ja sisuga organisatsiooni konto üle. See võib olla rubla, valuuta, põhi- ja lisakonto. 1C programmis on võimalik pangaväljavõtet genereerida ainult siis, kui teil on pangadokument.
Vajalik
Panga väljavõte
Juhised
Samm 1
Valige programmi peamenüüs käsk "Dokumendid" / "Väljavõte" või käsk "Journals" / "Pank".
2. samm
Klõpsake tööriistaribal ikooni "Uus rida", sisestamisnuppu või kutsuge peamenüüs käsku "Toimingud" / "Uus".
3. samm
Kirje vormi ülemises osas näidatakse number automaatselt, sisestage käsitsi reale "alates" või valige kalendripildiga nupu abil vajalik väljavõtte kuupäev.
4. samm
Vajutage sisestusmärki või klõpsake lause esimesel real. Esimesele reale "Makse eesmärk" sisestage tehingu sisu.
5. samm
Vajutage sisestusklahvi Enter või liigutage hiirekursor teisele reale "Rahavoog". Punktidega nupu abil valige kataloogist liikumise tüüp, mis määrab kontode "51" ja "52" analüütilise raamatupidamise objekti.
6. samm
Rida “Corr. konto "täidetakse automaatselt, kui kogu teave on õigesti sisestatud kataloogi" Rahavoog ". Kui arve on täitmata, tuleb see kontoplaanist käsitsi sisestada.
7. samm
Kui kataloogis "Rahavoog" on andmed õigesti täidetud, täidetakse "Alamkonto tüüp" automaatselt.
8. samm
Ridadel "Subconto 1", "Subconto 2", "Subconto 3" näitavad analüütilise raamatupidamise objektid ise. Selleks klõpsake punktidega nuppu ja valige kataloogidest vajalikud andmed.
9. samm
Täitke rida "Sissetulek" või "Kulu". Pange nendele väljadele kirja saadud või kulutatud summa. Sisestage väljavõtte iga rea jaoks ainult üks järgmistest üksikasjadest: krediteerimine või debiteerimine.
10. samm
Täitke rida "Maksedokument", klõpsates punktidega nuppu, valige maksedokumentide päevikust dokument, mille alusel arvelduskontol liikumine toimub. Selle avaldise osa saab käsitsi täita. Dokumendi kuupäeva ja numbri ridadele sisestage sobivad andmed.
11. samm
Avalduse andmete automaatseks täitmiseks vajutage nuppu "valik maksedokumentide kaupa" ja valige avanevas ajakirjas vajalik maksekorraldus. Klõpsake nuppu OK. Andmed sisestatakse väljavõttesse valitud dokumendi põhjal.
12. samm
Klõpsake tabeli all nuppu "Kuva saldod" ja näete, kui palju debiteeriti, kui palju laekus, kui palju oli päeva alguses ja kui palju raha on kontol alles. Seejärel klõpsake nuppu "Burn" ja "OK".
